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股票代码：600305      股票简称：金沙集团3354.c.c     公告编号：临2021-004

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关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 ●委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司

 ●委托理财金额：认购中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021年第4384期对公定制人民币结构性存款产品8,000万元

●委托理财产品名称：中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021年第4384期对公定制人民币结构性存款产品

●委托理财期限：中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021年第4384期对公定制人民币结构性存款产品的产品期限为360天

●履行的审议程序: 经金沙集团-www.3354.cc.com|中国·官网第七届董事会第十六会议、第七届监事会第十四次会议及公司2019年年度股东大会审议通过（详见公司2020-004、2020-005、2020-016号公告）

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

 通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

（二）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。公司年度理财额度经公司董事会、股东大会审议批准，对每一笔理财业务，都在董事会、股东大会批准并授权的额度内执行。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估，选择风险较低的产品；公司将及时分析理财产品的相关情况，防范财务风险，保障资金安全，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021年第4384期对公定制人民币结构性存款产品

（1）产品名称：“汇利丰”2021年第4384期对公定制人民币结构性存款产品

（2）产品类型：保本浮动收益

（3）产品期限：360天 

（4）产品认购日期：2021年3月12日

（5）预期年化收益率：1.8%或3.8%

（6）收益起算日：2021年3月16日

（7）产品到期日：2022年3月11日

(8) 认购金额：人民币8,000万元

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021年第4384期对公定制人民币结构性存款产品。

（四）风险控制分析

1.为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

2.公司内控审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。 

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

（二）受托方主要财务指标（单位：亿元） 

中国农业银行股份有限公司(A股股票代码601288)

（三）上述理财受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

本公司同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未通兑现或者本金和利息损失的情况，上市公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料，也关注了与受托方有关的舆论报道和相关信息，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

单位：万元

本次购买理财产品的金额为人民币8,000万元，占公司最近一期期末总资产比例为2.56%，占公司最近一期期末净资产比例为3.45%。截止2020年9月30日，公司资产负债率为22.23%。截止2020年9月30日，公司的货币资金余额为19,648.66万元，本次购买理财产品的金额占公司截至2020年9月30日货币资金的比例为40.72%。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

五、风险提示

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法律及政策风险、产品不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险（不可抗力风险）等。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一） 决策程序的履行 

根据公司第七届董事会第十六次会议决议和第七届监事会第十四次会议决议，并经于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于公司2020年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在2020年度使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。 

（二）监事会意见

监事会认为：为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，监事会同意公司在2020年度使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述购买理财产品的资金额度在决议有效期内可以滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。

（三）独立董事意见

独立董事审核后认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

注：尚未收回本金金额为尚未到期的理财产品，已到期的理财产品的本金和收益已全部收回。

特此公告！

金沙集团-www.3354.cc.com|中国·官网董事会

                                    二〇二一年三月十三日